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疑问集锦
采购系统常见问题集锦
分公司采购业务的步骤是什么
1、采购管理---基础数据定义---供应商定义
2、采购管理---基础数据定义---供应商供货项目管理
3、采购管理---基础数据定义---供应商供货机构定义
4、采购管理---订单处理---订单到货维护。订单到货维护录入完成之后,可以直接作入库,也可以在库存管理中作采购入库(下一步)。
5、库存管理---入出库单据维护---采购入库。
6、采购管理---帐务管理---发票录入。
7、存货管理---入出库业务处理---采购入库处理。如果月末还没有收到发票,在存货管理---入出库业务处理---采购暂估处理中,作暂估。
配送系统常见问题集锦
暂无
存货系统常见问题集锦
关于分公司存货中部分单据不能反记账的问题说明
1、如果某个分公司对某些发票已经记帐,又发现某些问题需要修改,那么就需要反记账。涉及到的功能:存货管理-入出库业务处理-成批记帐。
2、如果需要反记账的单据记账序列号是113,此记账序列号后没有新的记账序列号,则可以直接反记账。
3、如果记账序列号113有新的序列号,则需要把113和113后的所有单据全部反记账。
如果记账序列号113后的单据已经生成临时凭证,则需要先把临时凭证删除,之后全部反记账。
操作说明:
可以直接输入需反记账的单据号,点击查询,之后选择反记账按钮直接反记账即可。
也可以输入记账序列号,点击查询,之后选择反记账按钮直接反记账即可。
举例说明:
1、如要反记账的单据是$SAL037104021916kf0371 。
2、在需要反记账的单据号填入$SAL037104021916kf0371,然后清除票据日期,点查询,就会出现如上界面,如果要记账的单据在最后,要把前面的记账单据也反记账才行 。
3、删除凭证,点反记账的按纽,然后点击反记账就可以全部按顺序进行反记账。
库存系统常见问题集锦
一、 出库多次如何进行更正
1.如果没有开发票,直接按2、3、4处理,如果已开发票,同时在存货里面记帐,并审核到总帐,应先在总帐里面删除该凭证,然后在存货系统反记帐后,再删除发票 。
2.是在库存管理-销售出库里面"票据编号"输入出错的出库单号,"单据号"里面输入出错的提货单号,然后点录入按钮 。
3.修改没有记帐但数量为零的单品为负数,冲掉多出库的部分 。
4.记帐 。

二、分公司入出库业务库房选错的问题说明
目前部分分公司在做入出库业务时,由于操作时忽落了商品所在的库房,造成开错发票或入错库,同时也给实施人员带来了很大的工作量。为了避免以上问题,我们从规范操作的角度出发,特制定了以下几个标准供参考。
1、 货单选错库房,未出库未开票:删掉提货单,重开。
2、 出库业务选错库房:首先需要在库存管理中红冲原来的入出库单,然后再重新读相应的单据(提货单等)。如果已开发票,需要先把发票删掉,在库房处理完了之后重开发票。(注意,此种问题不要做移库处理。如果已经做了移库,需要红冲原来的移库单)
     退货时如果选错库房,也需要红冲,处理同上。

三、盘点流程
四、库房结转注意事项
1、 正在进行盘点的库房不能进行结转操作。
2、 存在未记账单据的不能进行结转操作。
3、 不在当前核算期的不能做库房入出库单据。
4、 进行结转时必须保证所有用户作的入出库单据都记过账,但同一用户只能记自己的单子,成批记账功能可实现过账操作。
 销售系统常见问题集锦
分公司赠品出库如何处理及注意事项
1、提货单快速录入
    注意事项:1。录入商品明细时,如果是赠品,结算标识不要打勾。
2、销售出库,可以直接出库,也可以在库存管理中作出库处理。
   注意事项:不要重复出库。
3、存货管理,在存货管理---入出库业务处理---赠品出库处理中,读入提货单,之后记帐生成临时凭证。
 报表系统常见问题集锦
现金流量表取数说明
1、涉及到存款、取款业务,要和别的业务分开来做,不要做在同一张凭证中。
2、涉及到用现金、银行存款支付的业务,也要和别的业务分开来做,不要做在同一张凭证中。(如计提和发放工资) 。
3、借方和贷方都有现金、银行存款科目的,一定不要做成多借多贷的凭证。
4、收款业务和付款业务也要分开来做,不要做在同一张凭证中。
 总账系统常见问题集锦
启用出纳签字功能如何设置
方法一:
一、 在企业参数设置中选择"出纳凭证必须经由出纳签字"。
操作步骤:
1. 进入企业系统管理-财务期初建帐-企业参数设置。
2. 点击"修改"按钮,在"出纳凭证必须经由出纳签字"框中画勾。如图所示
二、 在企业科目定义中,把现金、银行存款科目设为由出纳签字。
操作步骤:

1. 进入企业系统管理-财务期初建帐-企业科目定义。
2. 分别选中现金、银行存款科目,点击"编辑"按钮,在"要出纳签字"框中画勾。如图所示
三、 在"出纳用户权限限制"中,增加用户要签字的科目。
操作步骤:

1. 进入总账管理-用户权限管理-出纳用户权限限制。
2. 点击"新增"按钮,新增一条纪录,输入用户以及要签字的科目。如图所示:
四、由有权限的用户进行出纳签字。
1. 进入总账管理-凭证管理-出纳签字。
2. 点击"查询"按钮,系统会显示出所有要出纳签字的凭证。选中某条记录,点击"签字",即可。如图所示:
方法二:
一、 在企业参数设置中选择"出纳凭证必须经由出纳签字"。(操作步骤同上)
二、 在凭证类型定义中选择某种凭证类型由出纳签字。
1. 进入总账管理-凭证类型管理-凭证类型定义。
2. 点击"新增"按钮,新增一条纪录,输入相应的信息,在是否需要出纳签字中画勾。如图所示
方法一和方法二的区别:
方法一:是对用户和科目进行限制,与凭证类型无关。
方法二:只限制凭证类型,与会计科目无关。
    注意:如果企业不想使用出纳签字功能,只需在企业参数设置中不选择"出纳凭证必须经由出纳签字"(第一步骤),即可。
 
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